市況サマリー

パウエル議長発言後の下降波の安値圏にとどまり、方向感に欠ける展開

米国市場が休場となるため、流動性低下による値幅の限定が意識されている

短期的にはレンジでの攻防が続きやすい状況

想定レンジ

下値は146.80前後が意識される水準

上値は147.50近辺が上値抵抗帯となりやすい

全体として146.80〜147.50の範囲での推移を想定

戦術

流動性の低下を考慮し、短期的なレンジ回転を基本とする

押し目を拾う際は下値支持を確認してから小さめに構える

戻り売りを狙う場合も急激な値動きには注意を払う

トリガー

147.50を明確に上抜ければ短期的な戻り局面を確認できる可能性

146.80を下抜ければ弱含み方向に傾きやすい

流動性が低下するNY時間に不意のフローが発生する点に注意

無効化条件

146.80を大きく下抜ける出来形が生じた場合、レンジ前提は否定される

147.50を終値ベースで上抜けた場合も戦術は再検討が必要

ボラティリティが予想以上に拡大した場合はレンジ戦略を無効とする

リスクイベント

米国市場休場に伴う流動性低下

欧州時間に発表される小規模な経済指標や要人発言

突発的な地政学リスクや株式市場の変動がドル円に波及する可能性

ポジション管理

ポジションサイズは通常の半分程度に抑える

利確は10〜20pipsを目安にこまめに実施する

損切りは直近のサポート・レジスタンスを背に置き、過大リスクを避ける

チェックリスト

146.80のサポート水準を維持できるか

147.50近辺の上値抵抗で反応が出るか

流動性低下による突発的な値動きの有無

市況サマリー

上昇波の高値圏に位置しつつも明確な上抜けは見られず膠着気味

米市場休場で流動性が低下し値幅は限定されやすい状況

短期は材料待ちのレンジ志向が続きやすい地合い

想定レンジ

1.0880–1.0950を想定レンジ

下は1.0880近辺が押し目候補として意識されやすい

上は1.0950前後が戻り売りの目安になりやすい

戦術

基本はレンジ回転を採用

下限接近では反発確認後の浅い押し目拾いを小ロットで検討

上限接近では分割で戻り売りを検討し追いかけは避ける

トリガー

1.0950上抜けの5分足確定と出来高増で上攻め継続の目安

1.0880下抜け後に戻りが鈍い場合は下方向優位のサインになりやすい

ロンドン序盤とFIX前後のフロー変化に注目

無効化条件

終値ベースで1.0960超を維持した場合はレンジ想定を再考

1.0870割れが定着する出来形が出た場合も戦術見直し

レンジ中腹で急伸急落が連続する高ボラ転化が確認された場合

リスクイベント

米市場休場に伴う薄商いと一過性のフロー

ユーロ圏の指標改定値や要人発言のヘッドライン

株式や金利の突発的変動の波及

ポジション管理

サイズは通常の50％以下を目安に抑制

利確は10–20pipsを基本に分割で実行

損切りは直近高安の外側に15–25pipsで設定しリスクリワードは1:1以上を維持

チェックリスト

1.0880と1.0950の攻防で板が薄くなっていないか

ロンドン序盤の方向付けとFIX前後の反転有無

5分足のボラ縮小から拡大への切り替わりタイミング

市況サマリー

上昇波の高値圏に位置しつつ上抜けに乏しい推移

米市場休場で流動性が低下しやすく値幅は限定的

短期は材料待ちでレンジ色が強い地合い

想定レンジ

1.2700–1.2760を想定レンジ

下は1.2700前後が押し目候補として意識されやすい

上は1.2760近辺が戻り売りの目安になりやすい

戦術

戦術はレンジ回転を基本とし中腹は見送り

下限接近は反発確認後に小口で押し目拾いを検討

上限接近は分割で戻り売りを検討し追随買いは回避

トリガー

1.2760上抜けの5分足確定と出来高増で上攻め継続を評価

1.2700下抜け後の戻り鈍化は弱含みシグナルとして扱う

ロンドン序盤とFIX前後のフロー変化を注視

無効化条件

終値ベースで1.2770超の維持が続く場合はレンジ想定を見直し

1.2685割れが定着する出来形が出た場合も戦術を再検討

想定を超える高ボラ転化が確認された場合

リスクイベント

米市場休場に伴う薄商いと一過性フローの振れ

英国やユーロ圏の指標改定値や要人発言のヘッドライン

株式や金利の突発的変動の波及

ポジション管理

ポジションサイズは通常の50％以下を目安に抑制

利確は10–20pipsを目安に分割で実施

損切りは直近高安の外側に15–25pipsで設定しリスクリワードは1以上を維持

チェックリスト

1.2700と1.2760の板厚と約定の通りを確認

ロンドン序盤の方向付けとFIX前後の反転有無

5分足ボラ縮小から拡大への切り替わりタイミング

市況サマリー

緩やかな上昇チャネルを維持しつつも勢いは限定的

下値を切り上げる動きが続くが米市場休場で値動きは乏しい可能性

突発的なフローによる振れに注意が必要な環境

想定レンジ

0.6680–0.6740を想定レンジ

下は0.6680前後が押し目水準として意識されやすい

上は0.6740近辺が戻り売りの目安になりやすい

戦術

戦術は押し目買いを基本としつつ高値圏では慎重に対応

下限に近づいた場合は反発を確認して小口で拾う

レンジ上限付近では分割で戻り売りを検討する余地も残す

トリガー

0.6740を明確に上抜けた場合はチャネル拡大の可能性が意識される

0.6680を下抜ければ短期的に弱含みのシグナルとなる

ロンドン時間序盤の方向性とNY時間の薄商いフローを注視

無効化条件

0.6750を終値ベースで維持する展開となった場合は押し目買い前提を見直す

0.6670割れが定着した場合も戦術を再考する必要がある

高ボラへの急転換で想定レンジが機能しない場合は撤退を優先

リスクイベント

米市場休場に伴う流動性低下と一過性のフロー

豪州経済指標や資源価格の急変動

株式市場や金利動向の波及によるクロスフロー

ポジション管理

ポジションサイズは通常の50％程度に抑制

利確は10–20pipsを目安に分割で実施

損切りは直近高安の外側に15–25pipsを置きリスクを限定

チェックリスト

0.6680のサポート維持の有無

0.6740突破の可否と出来高の伴い方

流動性低下による突発的フローの発生有無

振り返り

本日のUSDJPYは米国市場が休場となり、一日を通してレンジ内での推移が続いた。

まとめ

主要な経済指標やイベントがなく、方向感を欠いた値動きとなった。

欧州市場でやや買いが入ったものの、NY時間には値幅が限定された。

きょうの値動き

欧州市場では147.80近辺まで持ち上げられたが、その後は伸び悩んだ。

NY市場では参加者が限られ、147.50〜147.80前後での小動きにとどまった。

背景・材料

米国市場の休場により流動性が低下し、大きな値動きが出にくい環境だった。

外部環境としてはドル全般の動きも落ち着き、為替市場全体に様子見ムードが広がった。

テクニカル・メモ（短期）

4時間足ではレンジ上限を試したがブレイクには至らず、下値も限定的だった。

直近のサポートは147.50近辺、レジスタンスは148.00近辺が意識されている。

テクニカル・メモ（中期）

日足では移動平均線の付近で推移が続き、中期的な方向感はまだ固まっていない。

一方で8月以降の高値圏での滞留が続いており、148.00を超えるかどうかが注目される水準となっている。

所感

本日は材料に乏しく、動きにくさが際立つ展開となった。

休場明け以降に改めて市場の反応を確認する必要があると感じられる。

トレード所感

短期的には押し目買いと戻り売りの両面を意識しやすい地合いだった。

新規のポジション構築よりもポジション調整に留める参加者が多かったように見受けられる。

チェックリスト

148.00近辺の上値を突破できるかどうか

147.50前後のサポートが維持されるか

休場明けの米国市場で流動性が戻るかどうか

振り返り

本日のEURUSDはパウエル議長発言後の上昇波を引き継ぎつつも高値更新はならず、米国休場で取引は限定的となった

まとめ

欧州市場では一時的に買いが先行したが、その後は勢いを欠き小動きに終始した

米国市場が休場で参加者が少なく、値幅は限定されたまま推移した

きょうの値動き

欧州市場では1.0920近辺まで上昇し前日高値を意識した動きが見られた

NY市場では1.0900〜1.0920前後でのレンジ推移が続き方向感に欠けた

背景・材料

米国休場による流動性の低下が主因となり、積極的な取引が手控えられた

直近の材料としてはFRB関係者の発言やインフレ見通しが注目される中、市場参加者は様子見姿勢を強めた

テクニカル・メモ（短期）

4時間足では上昇トレンドの延長線上でのもみ合いが続いた

1.0900近辺が短期的なサポート、1.0930がレジスタンスとして意識されやすい水準となった

テクニカル・メモ（中期）

日足では7月以降のレンジ上限付近での滞留が続き、方向性は定まりにくい状態

移動平均線との乖離も小さく、中期的な強弱感は拮抗している

所感

本日は取引材料の乏しさから市場全体で静かな推移が続いた

短期的には参加者が増えるタイミングを待つ動きが優勢だったといえる

トレード所感

押し目買いを試みる向きと戻り売りを意識する向きが交錯した印象だった

方向感の欠如から積極的なポジション構築よりも調整的な取引が中心となった

チェックリスト

1.0900前後のサポートを維持できるか

1.0930近辺の上値を突破できるか

米国市場再開後の流動性回復で動意が戻るかどうか

振り返り

本日のGBPUSDはパウエル議長発言後の上昇波を引き継ぎ高値を試したが、上抜けできず失速した

まとめ

欧州市場では一時的に買いが優勢となり高値圏を試した

米国市場が休場だった影響で流動性が低下し、値動きは限定的となった

きょうの値動き

欧州市場では1.2770近辺まで上昇し、前日の高値を試す動きがあった

NY市場では1.2740〜1.2770前後のレンジに収まり、方向感は乏しかった

背景・材料

米国休場により市場参加者が限られ、積極的な取引は控えられた

ドル全般の動きが落ち着いていたこともあり、ポンド単独での強い材料は不足していた

テクニカル・メモ（短期）

4時間足では高値を試した後に押し戻される形が確認された

サポートは1.2740近辺、レジスタンスは1.2780近辺が意識された

テクニカル・メモ（中期）

日足では1.2700台後半での滞留が続き、中期的な方向感は限定的

移動平均線付近での推移が続き、均衡した状態が継続している

所感

買いの流れが一時的に優勢となったが、休場による取引の薄さが相場の重しとなった

積極的な新規材料がない中、値動きは限定的にならざるを得なかった

トレード所感

押し目を拾う動きと高値を意識した戻り売りが交錯する場面が多かった

短期的な売買に留め、積極的なポジション構築を避ける参加者が目立った

チェックリスト

1.2740前後のサポートが維持されるか

1.2780近辺を上抜けできるか

米国市場再開後の流動性回復で値動きが拡大するか

振り返り

本日のAUDUSDは欧州市場で買いが優勢となり前日高値を更新したが、NY市場では米国休場の影響で小動きとなった

まとめ

欧州市場では買いが先行し上昇チャネルが意識された

NY市場では取引参加者が限られ、方向感を欠いた展開が続いた

きょうの値動き

欧州時間に0.6700近辺まで上昇し、前日の高値を上抜ける場面があった

NY時間は0.6680〜0.6700前後でのレンジに収まり、値動きは限定的だった

背景・材料

米国市場が休場となり流動性が低下し、全体的に積極的な売買は控えられた

豪州側から新規の材料は乏しく、外部環境の影響を受けやすい状態だった

テクニカル・メモ（短期）

4時間足では上昇チャネルの中で推移し、高値を試す動きが見られた

サポートは0.6680近辺、レジスタンスは0.6720近辺が意識された

テクニカル・メモ（中期）

日足では7月以降のレンジ上限付近での滞留が続いている

移動平均線との位置関係からも大きな方向性は見えにくく、レンジ継続が意識されやすい局面だった

所感

欧州市場での買いが優勢となったものの、休場による薄商いが相場の動きを抑えた

短期的には上昇チャネルを維持しつつ、積極的な仕掛けは見られなかった

トレード所感

押し目を拾う動きが優勢となったが、高値を追う動きにはつながりにくかった

市場全体が様子見姿勢を強める中、短期的な売買調整が中心となった

チェックリスト

0.6680前後のサポートが維持されるか

0.6720近辺のレジスタンスを突破できるか

休場明けの米国市場で流動性が回復するかどうか