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要人発言・休場
| 種類 | 時間 | 国 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 要人発言 | 🇬🇧 イギリス | ベイリー英中銀（ＢＯＥ）総裁、発言 |
本日の展望
前日の政策金利発表を受け、市場は一巡した後に新たな手掛かりを欠く展開となっています。全体としてレンジ圏での攻防が続き、材料次第で上下に振れやすい状況です。
前日は下固める動きが見られず終日売りが優勢となり、戻りは限定的でした。現状では明確な下値は確認できず、どこがサポートとなるかを見極めたい局面です。
前日は下固める動きがなく終日売りが優勢となり、戻りは限定的でした。現状では明確なサポートが確認されておらず、どこで下支えが入るかを慎重に見極めたい局面です。
前日は下固める動きがなく終日売りが優勢で、戻りは限定的でした。現状では明確なサポートが確認できておらず、どこで下支えが入るかを慎重に見極めたい局面です。
振り返りで見える明日へのヒント
前週の米FOMC後で新規材料に乏しく、米金利やFRB要人発言への警戒、日本銀行のスタンスや介入観測が意識されました。リスクイベント待ちのムードが続き、方向感は出づらい地合いでした。東京時間は前日高値をわずかに更新しましたが、欧州時間からは売りが優勢となりました。戻りは限られ、上値の重さが意識されました。結局は小幅な往来にとどまり、非常に狭いレンジでの推移となりました。
前週の米FOMC後で新規材料は乏しく、米金利の微調整とFRB要人発言待ちが意識されました。欧州では景況感指標やECB当局者の発言がユーロを下支えしました。欧州から買いが入り、NYに入って一時押されるも再び買いが優勢となり、前日高値を小幅に更新して引けました。
新規材料は乏しいものの、米金利の伸び悩みがドルの上値を抑え、ポンドの下支えとなりました。欧州から買いが入り、NY入りで一時押されるも再び買いが優勢。戻り売りは限定的で、上値を小幅に切り上げました。終日、買い先行の地合いが続き、小幅高で引けました。
東京時間で前日安値を更新し、欧州・NYでも下押しを試す場面はありましたが、売りのモメンタムは弱く戻しに押されました。方向感に乏しいまま推移しまし、結局は終日きわめて狭いレンジの一日となりました。
市場情報
| 区分 | 東京 | ロンドン | ニューヨーク |
|
セッション （夏時間） |
～ | ～ | ～ |
| 価格変動【 USDJPY 】 | |||
| 価格変動【 EURUSD 】 | |||
| 価格変動【 GBPUSD 】 | |||
| 価格変動【 AUDUSD 】 |
※ PonTanチャートでは、上記の市場セッションに応じて背景を塗り分けています
AIの一手：きょうはどう攻める？
市況サマリー
前日の政策金利発表を消化し、新たな材料を欠く中で方向感に乏しい展開となっている。
米国の利下げ見通しやFRB高官発言への注目が続く一方、日銀は緩和的スタンスを維持している。
為替介入への警戒感も残り、市場は指標や発言を待ちながらレンジ圏での攻防が続いている。
想定レンジ
下限は147.20前後、上限は148.80近辺を意識したレンジ推移を想定。
米国金利の変動や米債利回り次第で一時的に上下に振れる可能性がある。
アジア時間は148円前後を中心とした狭い値動きが続きやすい。
戦術
基本はレンジ回転を軸とし、147円台前半での押し目買いと148円台後半での戻り売りを意識。
短期的には新規材料が乏しいため、細かい値幅を狙う戦略が適している。
週後半の米経済指標を見据えてポジションを軽く保つことが無難。
トリガー
上抜けの目安は149.00を明確に越える動き。
下抜けは147.00割れで売り圧力が強まる可能性。
欧州時間からNY時間にかけて発表される米指標が短期の変動要因となる。
無効化条件
148.80を明確に上抜けて定着した場合、レンジ想定は否定され上値試しの展開に移行。
147.00を割り込み下げが継続する場合もレンジシナリオは崩れる。
突発的な介入報道が出た場合はシナリオ自体が無効化される。
リスクイベント
米国経済指標（住宅関連、消費者信頼感など）。
FRB高官による発言。
日本政府・日銀による為替関連のコメントや介入示唆。
ポジション管理
レンジ戦術を前提にポジションサイズは小さめに調整。
利確は20〜30pips程度を目安に早めに手仕舞う。
損切りは直近のサポート・レジスタンスを明確に抜けた場合に設定。
チェックリスト
米国金利や債券利回りの変動を確認。
日銀や政府関係者の発言内容をチェック。
NY時間の米経済指標発表に備えたリスク管理。
市況サマリー
前日は下固めの動きが見られず終日売りが優勢となった
米国の利下げ観測とFRB高官発言が引き続き意識されている
ECBの追加緩和観測は後退しており、政策スタンスの違いが相場に影響している
想定レンジ
下限は1.1700前後、上限は1.1825近辺を想定
1.1730付近が意識されるが明確なサポートは定まっていない
短期的には米国金利やドル指数の動きに応じて変動幅が広がる可能性がある
戦術
現状では戻り売りを基本とし上値の重さを意識した対応が中心
1.1800前後での戻り局面は売りエントリーの検討余地あり
サポート不在のためエントリー後は早めの利益確定を心掛ける
トリガー
上抜けは1.1830を明確に越えた場合に流れが変わる可能性
下抜けは1.1700割れで売り圧力が強まる展開が意識される
欧州時間の経済指標やNY時間の米国指標が短期的な動意を与える
無効化条件
1.1830を上抜けて定着する場合は戻り売り戦略が否定される
1.1700割れを試さず安定した下値形成が確認される場合もシナリオは崩れる
突発的な政策発言や介入的コメントは想定自体を無効化する
リスクイベント
ユーロ圏PMI速報値やインフレ関連指標
FRB高官発言および米国住宅関連指標
為替介入や政策対応を示唆する政府関係者のコメント
ポジション管理
ポジションサイズは小さめに調整しリスクを限定
利確目安は20〜30pips程度で早めに確定する
損切りは想定レンジを明確に外れた場合に設定する
チェックリスト
1.1700割れの有無を注視
ECBとFRBの発言内容を確認
米国金利動向とドル指数の方向性をチェック
市況サマリー
前日は下固める動きがなく終日売りが優勢
米利下げ観測とFRB発言がドルを下支え
英インフレの粘着とBoEの慎重姿勢が意識
想定レンジ
1.3450–1.3600を中心とするレンジを想定
下は1.3450前後が目安 上は1.3600近辺が壁として意識
アジア時間は1.3500近辺での値固めを想定
戦術
基本は戻り売りを軸に短期回転
1.3580–1.3600近辺の戻りは軽めに売りを検討
下振れ時は1.3460–1.3450での反応を見て薄く買い戻し
トリガー
上抜けは1.3610超で買いの巻き戻し警戒
下抜けは1.3450割れで下方向の勢いに注意
欧州時間の指標とNY序盤の金利動向が短期の起点
無効化条件
1.3610超で定着し高値更新が続く場合
1.3450を割らず安値切り上げが明確になる場合
政策発言や介入示唆で流動性が急変する場合
リスクイベント
英PMIや雇用関連の結果と財政方針のヘッドライン
FRB高官発言と米住宅関連や消費指標
英長期金利の変動や国債需給の悪化
ポジション管理
取引サイズは通常の50〜70%に抑制
利確は20〜35pips目安 損切りはトリガー越えで機械執行
発表前後は新規を控え既存ポジのヘッジを優先
チェックリスト
1.3450の攻防と1.3610上抜け可否
英長期金利と米債利回りの方向性
欧州時間の主要指標と要人発言の予定
市況サマリー
前日は下固めが見られず終日売りが優勢で戻りは限定
RBAはインフレ鈍化を確認しつつ慎重姿勢を維持 米側はデータ次第の利下げ観測でドルは相対的に底堅い地合い
中国経済や資源価格の振れがセンチメントを左右しやすい局面
想定レンジ
0.6540–0.6680を中心とするレンジ推移を想定
下は0.6540前後が意識 上は0.6680–0.6700近辺が壁として意識
アジア時間は0.6600近辺でのもみ合いを想定
戦術
基本はレンジ回転を軸に短期でコツコツ対応
0.6550–0.6540の反応を見た押し目買いと0.6680–0.6700の戻り売りを併用
イベント前後はポジションを軽く保ち一方向追いは避ける
トリガー
上抜けは0.6700超で買い戻しの加速に注意
下抜けは0.6540割れで下押し継続リスクに留意
豪関連ヘッドラインや中国指標 NY時間の米金利動向が短期の起点
無効化条件
0.6700超で定着し高値更新が続く場合は戻り売り前提が崩れる
0.6540を割らず安値切り上げが明確になった場合は下方バイアスが後退
想定外の政策発言や介入示唆でボラが急変した場合はシナリオを一旦白紙に戻す
リスクイベント
RBA要人発言や議事要旨関連
中国のPMIや不動産関連ニュースと鉄鉱石価格
米住宅指標やFRB高官発言
ポジション管理
取引サイズは通常の50〜70%に抑制
利確は15〜30pipsを目安に段階的に実行
損切りはトリガー越えで機械的に実施し平均コストの悪化を防ぐ
チェックリスト
0.6540の攻防と0.6700上抜け可否
中国指標と鉄鉱石先物の方向性
米金利とドル指数のトレンド
AIのあとがき：きょうのマーケット
振り返り
前週の米FOMC後で新規材料に乏しく、東京は前日高値を小幅更新も欧州から戻り売りが優勢となり、全般は狭いレンジの往来となりました
まとめ
米金利とFRB要人発言待ち、日本側は日銀スタンスと介入観測が意識され方向感は限定的でした
上値は148円台前半で重く、下値は147円台後半で押し目を探る流れでした
きょうの値動き
東京時間は小幅に高値更新後、欧州入りで売り戻しが優勢となりました
NY時間は指標待ちで動意薄となり、日中の値幅は限定されました
背景・材料
FOMC後の利下げパスを巡る見方が交錯し、米金利の小幅な振れに為替が連動しました
日本側は政策据え置き観測と当局発言ヘッドラインへの警戒が続きました
外部ショックに乏しく、イベント待ちのムードがレンジ維持に寄与しました
テクニカル・メモ（短期）
148.20前後に戻り売りが出やすく、147.70近辺に押し目観測が残りました
短期移動平均は横ばいで、オシレーターは中立圏の往来でした
テクニカル・メモ（中期）
148円台半ばの抵抗を明確に越えられず、日足はレンジ上限試しが不発でした
147円台半ばの支持帯を維持し、上下バランスは拮抗したままでした
所感
材料の割にポジション調整中心で、打診的な売買が優勢に見受けられました
イベント前の流動性低下も重なり、値幅は取りづらい地合いでした
トレード所感
指値中心で細かく刻む戦術が機能しやすく、逆張りは値幅を浅めに設定するのが無難でした
損切りは直近の高安の外側に限定し、ポジションサイズは抑制的に運用しました
チェックリスト
米金利と要人発言のスケジュールを確認
当局発言や介入関連のヘッドラインに注意
アジア・欧州・NYそれぞれの時間帯の流動性を再点検
振り返り
欧州から買いが入りNYで一時押されるも再び買いが優勢となり前日高値を小幅更新して引けた
まとめ
前週のFOMC通過後で手掛かりは限られ米金利とFRB要人発言待ちのムードが継続
ECB当局者の発言や欧州指標の底堅さがユーロの下支えとして意識
一日の値幅は相対的に小さく方向感は出にくい地合いだった
きょうの値動き
欧州時間にかけて押し目買いが優勢となり戻りを試す展開が続いた
NY序盤は金利の小反発でやや売られる場面もその後は買い戻しが優勢に転じた
引けは高値圏を維持し前日高値をわずかに上回って終了した
背景・材料
米国はFOMC後の利下げパスを巡る見方が交錯し米金利の小幅な振れに為替が反応
ユーロ圏は当局者発言や景況感関連のヘッドラインがユーロの支えとして意識
大型イベントを前に積極的なポジション取りは限定的だった
テクニカル・メモ（短期）
1.18近辺が戻りの目安として意識されやすく上値の節目となった
押し目は1.17台後半が意識され短期のサポート候補となった
短期移動平均は横ばいでオシレーターは中立圏の往来に留まった
テクニカル・メモ（中期）
日足ではレンジ内の推移が続き方向性はなお定まりにくい状況
直近高安の帯の中での推移が続きブレイクの確認には出来高と定着が必要
週足ベースでは戻り売りと押し目買いが拮抗しバランスが保たれた
所感
イベント待ちの中でフロー主導の振れが目立ち短期勢の回転が中心だった
ヘッドラインの有無でトーンが変わりやすく実需の厚みによって上下が抑制された
一方向に走りづらく引けにかけては買い戻しが優勢となった
トレード所感
指値中心の逆張り気味な短期回転が機能しやすい一日だった
利食いは浅めに刻み損切りは直近の節目の外側に限定する運用が有効だった
ポジションサイズは抑制し金利ヘッドライン前後は新規を慎重にした
チェックリスト
翌営業日の主要指標と要人発言のスケジュールを確認
1.18近辺の板状況とオプション関連の影響を点検
米金利の時間帯別の振れと相関の強弱を再確認
振り返り
新規材料は乏しいなか米金利の伸び悩みがドルの上値を抑え欧州からの買いで持ち直しNYで一時押されるも再び買いが優勢となり小幅高で引けた
まとめ
英インフレの粘着とBoE据え置き観測が意識されつつ米要人発言待ちで積極的な方向づけは限定的だった
財政関連のヘッドラインは引き続き警戒される一方ドルの伸び悩みがポンドの下支えとなった
日中はレンジ内での推移に終始し終盤にかけて戻り基調を維持した
きょうの値動き
欧州時間にかけて買い優勢となり1.3500近辺を回復する場面が目立った
NY序盤は金利の小反発で押されるも下値は限定的で再び買い戻しが進んだ
日中レンジはおおむね1.3450–1.3520で終盤は高値圏を維持した
背景・材料
前週のFOMC通過後で米金利は小刻みな振れにとどまり為替も手掛かり待ちのムードが続いた
英国側はインフレ高止まりとBoEの慎重姿勢が意識され早期の大幅緩和観測は後退した
財政や長期金利の動向に対する不安が上値を抑える一方で実需の買いが下値を支えた
テクニカル・メモ（短期）
1.3520近辺が上値の抵抗として意識され1.3450前後が押し目の目安となった
1.3500は短期のピボットとして機能し上下の回転が生じやすかった
短期移動平均は横ばいでオシレーターは中立圏推移が中心だった
テクニカル・メモ（中期）
1.3400–1.3600の広いレンジ内で推移が続き上限と下限の往来が続いている
日足の戻り高値は切り上げ幅が小さく明確なトレンド形成には至っていない
出来高の増加を伴うレンジ上抜けの確認がない限りはレンジ内の評価が妥当と見られた
所感
フロー主導の相場で見送り姿勢が目立ち要人発言待ちの時間帯は値動きが鈍かった
買い戻し主導ながら一方向へは走りにくくイベント前らしい地合いだった
トレード所感
指値中心のレンジ回転が有効で利確は浅めに刻む運用が機能した
損切りは1.3520の上や1.3450の下など直近節の外側に限定しサイズは抑制した
チェックリスト
翌営業日の米英主要指標と要人発言の時刻を再確認
1.3500近辺の板とオプション関連の期日とストライクを確認
英長期金利と米金利の方向性および相関の強弱を点検
振り返り
東京で前日安値を更新後に欧州・NYで下を試す場面はあったもののモメンタムは弱く終日狭いレンジ推移となった
まとめ
前週のFOMC通過で米金利は小幅な振れにとどまりドルの強弱がはっきりせず豪ドルは方向感に欠けた
RBAの慎重姿勢や中国景気と資源価格の見極め待ちが続き積極的なトレンド形成は見られなかった
戻りは鈍い一方で突っ込み売りも続かず往来主体の一日となった
きょうの値動き
東京時間に前日安値を割り込み下押しが先行したが追随は限定的だった
欧州～NYで下を試すたびに戻しが入り値幅は0.66近辺を中心に小さく収れんした
時間帯ごとにフローが交錯し一方向へは走りにくい地合いが続いた
背景・材料
米要人発言や指標を控え米金利は方向感を欠きドルは伸び悩みがちだった
RBAのスタンスは慎重で豪指標の確認待ちが優勢となり新規材料は乏しかった
中国関連や鉄鉱石価格のヘッドラインがセンチメントを左右しやすい地合いだった
テクニカル・メモ（短期）
0.6600近辺がピボットとして意識され上は0.6620前後で戻り売りが出やすかった
下は0.6580前後に押し目観測が残りブレイクしても追随が鈍く反発が入りやすかった
短期オシレーターは中立圏で推移しトレンド指標は横ばい気味だった
テクニカル・メモ（中期）
日足は戻り高値が切り下がる一方で0.65台後半に支持帯が意識されレンジ色が強い
移動平均の向きはフラット化しており方向性はなお不透明なまま推移した
明確なブレイク判定には終値ベースの定着と出来高の伴いが必要だった
所感
材料難とイベント待ちが重なり値幅は取りづらくヘッドラインで細かく振れる展開が目立った
裁定や実需のフローが断続的に出て上下を抑え込みトレンド形成を阻んだ印象だった
トレード所感
逆張り主体のレンジ回転が機能しやすく利確は浅めに刻む運用が有効だった
ストップは直近スイングの外側に限定しサイズは平時の50〜70%程度に抑制した
ブレイク狙いは事前に条件を明確化し時間帯と流動性を重視してエントリーした
チェックリスト
米金利の時間帯別の振れとドル指数の方向性
RBA要人発言と豪指標のスケジュール
中国関連ヘッドラインと鉄鉱石先物の動向
ＦＸ日誌