市況サマリー

日銀委員の利上げ言及やETF縮小方針が伝わりつつも米国利下げ観測が揺れておりドル買い優勢のまま149円接近が意識されている状況。

前日はドル買いが一日を通じて優勢であり当面は米金融政策動向と国内政策不透明感の交錯が焦点となっている。

想定レンジ

147.80〜149.50前後の値動きを想定。

149円台は上値抵抗として意識され147円台後半が下値の目安となる。

戦術

基本はレンジ回転を意識したスタンス。

148円台での押し目買いと149円台での戻り売りを柔軟に使い分ける展開。

トリガー

149.50超えで買い戻しが加速する可能性。

147.80割れで売りが優勢となる展開。

米国経済指標の発表時間帯には一段の変動に警戒。

無効化条件

147.50を明確に下抜けた場合は上値試しシナリオが否定される。

逆に150.00を突破した場合はレンジ戦術が無効化され新局面に移行する可能性。

リスクイベント

米国GDPやPCEデフレーターの発表。

日銀関連発言や次期政策見通し。

地政学リスクや株式市場の急変動。

ポジション管理

ポジションサイズは通常の半分程度に抑える。

利確目安は30〜50pipsで設定。

損切りは20〜30pipsを目安に早めの対応を徹底する。

チェックリスト

米国金利動向と利下げ観測の修正度合いを確認すること。

日銀の政策姿勢や要人発言に対する市場反応を把握すること。

主要なテクニカル水準での反応を丁寧に観察すること。

市況サマリー

ユーロドルはドイツの景況感低下が重しとなる一方でユーロ圏PMIの持ち直しもあり材料が交錯している状況

米国の利下げ観測が揺れるなかドル買いが優勢となり1.1750割れを試す展開がみられた

想定レンジ

1.1700〜1.1850前後の値動きを想定

1.1750近辺の攻防が続き下値は1.1700台が意識され上値は1.1850付近が抵抗帯となる

戦術

基本はレンジ回転を中心としたスタンスを採用

1.1700台では押し目買いを意識し1.1850付近では戻り売りを検討する柔軟な対応が求められる

トリガー

1.1860超えで買い戻しが強まりやすいシナリオ

1.1700割れで売り圧力が強まる可能性

米国経済指標や欧州関連統計の発表時間帯には変動に注意

無効化条件

1.1670を明確に下抜けた場合はレンジ戦略が否定される

逆に1.1900を突破する場合は新たな上昇局面を想定する必要が出てくる

リスクイベント

米国PCEデフレーターや雇用関連指標

ユーロ圏インフレ指標やECB関係者の発言

地政学的リスクや株式市場の急な変動

ポジション管理

ポジションサイズは通常の半分程度に抑制

利確目安は30〜50pipsを目安とする

損切りは20〜30pipsで早めの対応を徹底する

チェックリスト

米国金利動向と利下げ観測の変化を確認すること

ユーロ圏主要指標やECB発言への市場反応を把握すること

テクニカル水準1.1700と1.1850での値動きを丁寧に観察すること

市況サマリー

ポンドドルは英国のPMI低下や財政懸念が重しとなる一方BOE当局者の利下げ慎重姿勢が下支え要因として意識されている

米国ではFRB高官の慎重な発言により利下げ観測が揺らぎドル買いが優勢な流れが続いた

想定レンジ

1.3400〜1.3550前後の値動きを想定

1.3450近辺を中心とした攻防が焦点となり下値支持と上値抵抗が意識されている

戦術

レンジ回転を基本とした柔軟なスタンスを採用する

下値圏では押し目買い上値圏では戻り売りを組み合わせる

トリガー

1.3560を上抜ければ買い戻しが強まる可能性がある

1.3400を下抜ければ売り圧力が増す展開となる

米国経済指標や英国関連統計の発表時間帯は変動に警戒が必要

無効化条件

1.3380を明確に下回った場合は押し目買い戦略が否定される

逆に1.3600を突破した場合はレンジ戦術が無効化され新局面に移行する可能性がある

リスクイベント

英国のGDPやインフレ関連指標の公表

米国PCEデフレーターや雇用統計の発表

英国財政状況や国債市場への懸念再燃

ポジション管理

ポジションサイズは通常の半分程度に抑える

利確目安は30〜50pipsとし堅実な収益確保を優先する

損切りは20〜30pipsを目安に早めの対応を徹底する

チェックリスト

BOE要人発言と利下げ慎重姿勢の変化を確認すること

FRB高官発言や米金利動向に対する市場の反応を把握すること

主要テクニカル水準1.3400と1.3550での値動きを丁寧に観察すること

市況サマリー

豪州のCPIが予想を上回りインフレ持続懸念が意識されRBAの利下げ観測が後退した

米国ではFRB高官の発言により利下げ観測が揺れドル買い優勢の流れが続いた

想定レンジ

0.6550〜0.6680前後の値動きを想定

0.6580近辺を下値支持0.6700手前を上値抵抗として意識する展開が見込まれる

戦術

押し目買いを基本に据えるスタンスが有効

0.6580を維持できる限り小口で買いを検討し上値では短期利確を意識する

トリガー

0.6700を明確に上抜けた場合は買い戻しが加速する可能性

0.6550を下抜けた場合は売り圧力が強まる展開

豪州経済指標や米国主要データの発表時間帯は変動に警戒が必要

無効化条件

0.6520を明確に下回った場合は押し目買い戦略が否定される

逆に0.6720を突破した場合はレンジ戦術が無効化され新局面を想定する必要がある

リスクイベント

豪州の雇用統計や小売売上高の発表

米国PCEデフレーターや雇用関連指標の公表

資源価格や地政学的要因によるリスク回避姿勢の変化

ポジション管理

ポジションサイズは通常の半分程度に抑制する

利確目安は30〜40pipsを想定する

損切りは20〜30pipsを基準に早めの対応を徹底する

チェックリスト

豪州インフレ動向とRBAの政策姿勢を確認すること

米国金融政策への市場織り込み度合いを把握すること

0.6580と0.6700のテクニカル水準での反応を観察すること

振り返り

欧州時間までは調整が続いたが米国指標を受けてドル買いが強まり149円台後半へ上昇した。

まとめ

米国の強い経済指標を背景に利下げ観測がやや後退しドル優勢となった。

円は売られる展開となり8月の雇用統計ショック後のレンジを上抜ける動きとなった。

市場は米金利動向を引き続き注視する流れとなった。

きょうの値動き

東京時間は148円台後半を中心に小動きが続いた。

欧州時間にかけて調整局面が続いたが米国指標後に一気に買いが強まった。

終盤は149円台後半での高止まりが確認された。

背景・材料

米国の経済指標が予想を上回り利下げ観測の後退につながった。

米長期金利の上昇がドルを支える要因となった。

日本の金融政策に変化が見られないことも円売りを促した。

テクニカル・メモ（短期）

148.50近辺が押し目として意識され短期的なサポートとなった。

149.50〜149.80が上値抵抗として注目された。

短期の移動平均線は上向きで買い優勢の流れを示した。

テクニカル・メモ（中期）

8月以降のレンジ上限を突破し中期的な上昇余地を試す形となった。

日足では149.00を超えて推移し節目の150.00を意識する展開となった。

一方で円買い戻しの動きが入りやすい水準でもあることに留意が必要となった。

所感

米国指標の強さが相場を大きく動かす要因となった一日だった。

市場は米金融政策と金利差の行方に引き続き敏感に反応している。

円は独自の支援材料に乏しく外部環境次第の展開が続いた。

トレード所感

指標後の急騰局面では押し目買いを狙う動きが見られた。

短期的な利確売りと新規買いが交錯する中でボラティリティが高まった。

レンジ上抜けに伴うストップ注文が上昇を後押しした。

チェックリスト

149.50〜150.00の抵抗帯を突破できるかどうか。

米金利動向とFRBの発言内容。

リスクオフ要因による円買い圧力の再燃。

振り返り

欧州時間は調整局面だったが米国指標を受けてドル買いが強まりユーロは大幅安で引けた。

まとめ

米国の経済指標が予想を上回り利下げ観測が後退した。

ユーロは上昇の余地を試す場面もあったが勢いは続かなかった。

終盤はドル高基調が優勢となり下方向の流れが鮮明となった。

きょうの値動き

欧州時間までは1.17台後半を中心に小動きで推移した。

米国指標発表後にドル買いが一気に強まり1.17前半を割り込んだ。

取引終盤は下押しした水準での推移が続いた。

背景・材料

米GDP改定値をはじめ主要指標が強く利下げ観測を後退させた。

米長期金利の上昇がドルを支えた。

ユーロ圏の景気懸念やエネルギー価格の変動がユーロの重しとなった。

テクニカル・メモ（短期）

1.1720近辺の支持線を割り込み下方向への圧力が意識された。

1.1800前後が戻り売りの水準として上値を抑えた。

短期移動平均線は下向きでドル高トレンドを示唆した。

テクニカル・メモ（中期）

1.1650付近が次の下値目処として注視された。

1.1870近辺が中期的な上値抵抗として意識されている。

日足では下落基調が優勢となり戻りの弱さが確認された。

所感

米国指標が相場の方向感を大きく左右した一日だった。

ユーロは独自の支援材料に欠け外部環境への依存が強まった。

市場は引き続き米金融政策と金利差を注視している。

トレード所感

指標後の急落局面では短期売りが優勢となった。

戻りを狙う買いも散見されたが押し戻された。

参加者はリスク管理を重視しつつ短期売買に傾いた。

チェックリスト

1.1650の支持を維持できるかどうか。

米金利動向とFRB当局者の発言内容。

ユーロ圏の景気指標やインフレ関連データの影響。

振り返り

欧州市場から売りが優勢となり米国指標後にドル買いが強まりポンドは大幅安で引けた。

まとめ

英国の財政運営や債券需給への懸念が意識されポンドは上値を抑えられた。

米国の経済指標が予想を上回りドル高圧力が強まった。

結果としてポンドは前日の安値を割り込み下方向の流れが鮮明となった。

きょうの値動き

欧州時間にかけて売りが強まり1.34を割り込んだ。

米国指標発表後には下げが加速し1.33前半まで下落した。

終盤は安値圏での推移が続き大幅安で取引を終えた。

背景・材料

英国の財政リスクや国債需給に対する警戒が広がった。

米GDPなど主要指標が強くドル買いの要因となった。

金利差拡大観測がドル優位の流れを支えた。

テクニカル・メモ（短期）

1.3400近辺の支持を割り込み短期的な下値余地が意識された。

1.3460前後が戻り売りの水準となり上値を抑えた。

短期移動平均線は下向きで下落基調を示した。

テクニカル・メモ（中期）

1.3300近辺が中期的な支持水準として注目された。

1.3550〜1.3600は戻り局面での抵抗帯として意識された。

日足ベースでは下向きの流れが優勢で戻りの弱さが確認された。

所感

欧州から米国にかけて材料が重なりポンド売りが進んだ一日だった。

米国指標の強さが為替市場全体に影響を与えドル高基調が際立った。

英国は独自の支援材料に乏しく対ドルでの脆弱さが目立った。

トレード所感

指標後の下げ局面では短期売りが優勢となった。

一部では戻り買いを試す動きもあったが上値は重かった。

ポジション調整を伴う売りが下落を後押しした。

チェックリスト

1.3300の支持を維持できるかどうか

米金利動向とFRB当局者の発言内容

英国の財政政策や国債市場の動向

振り返り

欧州時間は0.6600近辺で調整が続いたが米国指標を受けてドル買いが強まり豪ドルは大幅安で引けた。

まとめ

米国の経済指標が予想を上回り利下げ観測が後退した。

ドル買いの流れが強まり豪ドルは売りに押された。

日中高値から下落し終盤は0.6530近辺まで値を崩した。

きょうの値動き

東京時間は0.6600を挟んで小幅な動きが続いた。

欧州時間にかけても調整が続き方向感は限定的だった。

米国指標後に急落し0.6520台まで下押しされた。

背景・材料

米GDP改定値などの指標が予想を上回りドル高を後押しした。

米長期金利上昇がドル買いを支える要因となった。

豪州のインフレ指標は強さを示したもののドル主導の流れに押し込まれた。

テクニカル・メモ（短期）

0.6600近辺が戻り売りの水準として意識された。

0.6530付近が下値の目処として注目された。

短期移動平均線は下向きで下落基調を示した。

テクニカル・メモ（中期）

0.6500前後が次の支持水準として注視された。

0.6670近辺は戻りの抵抗帯として意識されている。

日足では下向き基調が優勢で戻りの弱さが確認された。

所感

米国指標の強さが為替市場全体に影響を与えた一日だった。

豪ドルは独自の支援材料に欠けドル主導の動きに追随した。

資源価格や中国経済の動向も引き続き影響を与える要因となった。

トレード所感

指標後の急落局面では短期売りが優勢となった。

押し目買いを試す動きもあったが上値は限定的だった。

ボラティリティが高まりリスク管理の重要性が意識された。

チェックリスト

0.6500の支持を維持できるかどうか

米金利動向とFRBの発言内容

豪州のインフレ指標や資源価格の影響