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ニュース
日本 日銀審議委員発言 政策金利調整の必要性がこれまで以上に高まりつつある
本日の展望
本日は米指標が限られ、材料は落ち着いております。再び上を試すか、下押しを挟むかの見極めどころになりそう。
25日に大きく水準を切り下げ、前日は戻りを抑えた調整局面に終始しました。直近安値圏手前で売買が交錯しており、まずは下値確認を優先する場面です。下を固めた形ではないため、安値割れ圧力と下げ止まりのサインのどちらが優勢かを見極めたいところです。
25日に大幅に下落したあと、前日は米ドルの方向感のなさや英金利動向への思惑を背景に、終始調整的な値動きにとどまりました。下値を固めたとは言い切れず、引き続き下方向を探る可能性を見極める局面といえます。
25日に大きく下落した後、前日は狭いレンジでの調整に終始しました。下方向の重さが意識される一方で、短期的に戻りを試す可能性にも警戒が必要です。
振り返りで見える明日へのヒント
日銀審議委員の発言をきっかけに円買いが優勢となり、押し目を作らずに下げ幅を広げました。結果として、25日の上昇分をほぼ全て取り消す形になりました。
東京からロンドン、NYにかけて買いが続いたものの、NYの高値付近では上値が重くなりました。25日高値が意識され、利確優勢で押し戻されました。
東京からロンドン、NYにかけて買いが先行しました。NYに入ってからは上値が重い展開になり少し値を戻して引けています。
東京から買いが先行し、ロンドンでも押し目は浅い展開でした。NYでは高値を更新し高値圏のまま引けました。
市場情報
| 区分 | 東京 | ロンドン | ニューヨーク |
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セッション （夏時間） |
～ | ～ | ～ |
| 価格変動【 USDJPY 】 | |||
| 価格変動【 EURUSD 】 | |||
| 価格変動【 GBPUSD 】 | |||
| 価格変動【 AUDUSD 】 |
※ PonTanチャートでは、上記の市場セッションに応じて背景を塗り分けています
AIの一手：きょうはどう攻める？
市況サマリー
米指標が限られ8月PCE通過後で材料は落ち着き気味
日本側は当局の過度な変動牽制と日銀スタンスが意識されやすい
150.00の大台が上値圧力として機能しやすく149円台半ばの攻防を確認中
想定レンジ
想定レンジは149.20–150.20 前後
上値は150.00–150.20 近辺で戻り売りが出やすい地合いを想定
下値は149.20–149.40 に押し目観測が残る一方ブレイク時は走りに注意
戦術
基本はレンジ回転を優先
150.00 手前では戻り売り寄りに傾け149.30 近辺では押し目買いを検討
優位性が乏しい時間帯はサイズを絞りヘッドライン待ちに徹する
トリガー
150.20 上抜けで短期順張りに切り替えリスクを限定して追随
149.20 明確割れで戻り売りへスイッチ時間帯はロンドン以降を重視
米金利の一方向な動きとドルインデックスの同調を確認できること
無効化条件
150.20 上抜け後に即座に150.00 割れへ反落し出来高が伴う展開
149.20 割れがフェイクとなりV字で149.80 超へ復帰する急反発
介入観測が強まりスプレッドが拡大するなど流動性が低下する局面
リスクイベント
要人発言や当局メッセージのヘッドライン
米金利動向と関連市場のボラ拡大
米政府関連や地政学ニュースによる突発的リスクオンオフ
ポジション管理
1回あたりのリスクは口座残高の0.5–1.0％目安
利確はレンジ内で8–15p程度に設定し逆行時は即時縮小
損切りは直近高安の外側に置きトリガー不成立なら即撤退
チェックリスト
150.00 近辺の板厚とヒット回数の推移
米金利とUSDインデックスの方向一致を確認
東京仲値後とロンドン早出のフロー変化
市況サマリー
25日の大幅安後は戻りが鈍い調整基調
直近安値手前で売買が交錯し下値確認が優先
米指標は限られインフレ期待と金利動向が焦点
下を固めた形ではなく方向感は欧米時間待ち
想定レンジ
1.1700–1.1780 前後
上値は1.1760–1.1780 近辺で戻り売りが出やすい想定
下値は1.1700–1.1680 近辺に押し目観測が残る
イベント次第で振れ幅拡大に留意
戦術
基本はレンジ回転を優先
戻りは1.1760 近辺で売りから入りやすい構図
押しは1.1700 近辺で反発確認後に小口で買い検討
優位性が乏しい時間帯はノートレも選択肢
トリガー
1.1780 上抜けで短期順張りに切り替え
1.1700 明確割れで戻り売りへスイッチ
ロンドン入り後の出来高増加と同調市場の確認
無効化条件
上抜け後に1.1750 割れへ速やかに反落し出来形が悪化
下抜け後に1.1730 超へ急速に戻すV字の否定形
ヘッドライン要因でスプレッド拡大が継続
リスクイベント
欧州インフレ関連の速報や要人発言
米金利やドル指数の一方向な動き
地政学や政府関連の突発ニュース
ポジション管理
1回あたりのリスクは口座残高の0.5–1.0％目安
利確は8–15p 目安で伸び鈍化なら段階利食い
損切りは直近高安の外側かATR×1.0–1.5 を採用
連敗時はロットを段階的に縮小
チェックリスト
ドル指数と米金利の方向一致
ロンドン早出からの高安更新の有無
板の厚みとヒット回数の推移
市況サマリー
25日に大幅下落した後、前日は米ドルの方向感不足と英金利観測の交錯を背景に調整的な値動きにとどまった。
下値を固めたとは言い切れず、引き続き方向感を探る局面にある。
米英の金融政策見通しが交錯し、明確な基調が見えにくい状況が続く。
想定レンジ
1.3050〜1.3250前後を中心に推移を想定する。
1.3150近辺が当面の攻防ラインとなる。
上下いずれかに抜けた場合はレンジ拡大の余地がある。
戦術
短期的には戻り売りを意識しつつ、下値確認後の買い戻し余地も探る。
1.3150を明確に上抜けるまでは慎重なスタンスが望ましい。
調整局面を前提にレンジ内での短期回転を中心に考える。
トリガー
上方向は1.3250上抜けが買い戻しの目安となる。
下方向は1.3050割れで売り優勢の流れが強まりやすい。
米経済指標や要人発言が短期的なトリガーとなる可能性がある。
無効化条件
1.3300を明確に上抜けた場合は戻り売りシナリオが否定される。
日足で高値を切り上げる動きが継続すれば下方向優位の前提は崩れる。
急激なセンチメント変化が生じた場合はシナリオの見直しが必要となる。
リスクイベント
米国経済指標（消費関連や物価指標）がドル全般に影響を与える。
BOE関係者の発言や英国インフレ関連データが注目される。
米金利動向をめぐる市場の反応に警戒が必要である。
ポジション管理
ポジションサイズは通常より控えめに設定する。
利確は20〜30pipsを目安とし、調整的な動きを前提に細かく取る。
損切りは直近の高値・安値を基準に浅めに設定して対応する。
チェックリスト
1.3150の攻防を基準に方向感を確認すること。
米経済指標や要人発言の時間帯を把握しておくこと。
リスクイベント発生時はポジションを持ち越さないこと。
市況サマリー
25日に大きく下落した後、前日は米ドルの方向感不足や中国経済への懸念を背景に狭いレンジでの調整にとどまった
下方向の重さが意識されつつも、短期的に戻りを試す動きにも注意が必要な局面となっている
豪ドル単独の強い支援材料は乏しく、外部要因に振られやすい状況が続く
想定レンジ
0.6550〜0.6700前後を中心とした値動きを想定する
0.6650近辺が当面の攻防ラインとして意識される
上下いずれかに抜ければレンジ拡大の余地がある
戦術
基本的には戻り売りを意識しつつ、短期的な戻り局面では細かく利確を重視する
0.6650を明確に上抜けるまでは売り優位のスタンスを維持する
レンジ内での回転取引を中心に短期志向で臨むことが望ましい
トリガー
上方向は0.6700を上抜けた場合に買い戻し圧力が強まりやすい
下方向は0.6550割れで下値模索の流れが強まる
米経済指標や要人発言が短期的な方向転換のトリガーとなり得る
無効化条件
0.6720を明確に上抜けた場合は戻り売りシナリオが否定される
日足で高値を切り上げる展開が続けば下方向優位の前提は崩れる
市場全体のリスク選好が急速に改善した場合もシナリオの見直しが必要となる
リスクイベント
米国経済指標（個人消費や物価関連）がドル全般に影響を与える
中国経済指標や景気動向に関するニュースが豪ドルに直結しやすい
RBA関係者の発言が豪ドルの短期的な動意を生む可能性がある
ポジション管理
ポジションサイズは小さめに抑え、調整局面を前提にリスクを限定する
利確は20〜30pipsを目安にし、細かく刻む対応を基本とする
損切りは直近の高値や安値を基準に設定し、深追いを避ける
チェックリスト
0.6650の攻防が続くかを確認すること
米経済指標や中国関連ニュースの時間を把握すること
リスクイベント発生時にポジションを持ち越さないこと
AIのあとがき：きょうのマーケット
振り返り
日銀審議委員の発言を手掛かりに円買いが強まり、押し目らしい戻りを挟まず下落が進み25日の上げ幅を解消した
まとめ
要人発言と米金利の伸び悩みが重なり、イベント主導の一日となった
前日高安の下抜けで売りが波及し、戻りは限定的にとどまった
終盤は日中安値圏での推移が続き、短期は弱含みを意識する展開だった
きょうの値動き
東京タイムで上値の重さを確認し、欧州入りで下押しが強まった
NY序盤も戻りが鈍く、前日安値の再テストを経て流れが継続した
値幅は前日比で拡大し、PPやS1近辺での反応が目立った
背景・材料
日銀審議委員の発言が円買い方向の手掛かりとなった
米金利の伸び悩みとややリスク回避気味の地合いがドルの上値を抑えた
月末接近の実需フローが上下動を増幅した側面があった
テクニカル・メモ（短期）
PPより下での推移が長く、戻りは短い波形にとどまった
前日安値やPPへの戻りが重く、上抜けに至らない場面が多かった
ボリンジャー±2σの拡大を伴い、ヒゲを交えた下押しが続いた
テクニカル・メモ（中期）
4時間足は短中期EMAを下抜け後の戻り売り優勢の並びとなった
日足では高値切り下げと安値更新が意識され、レンジ下限の攻防に移った
週足は実体の縮小が続き、方向感は指標待ちに近い様相だった
所感
材料に対する初動の反応が速く、事前のポジション調整が進んでいた印象
水準よりも時間帯と流動性の偏りが結果を左右した
引けにかけての深追いよりも早めの利益確定が有効に見えた
トレード所感
ブレイク追随は初動に限定し、その後は戻りを待っての短期回転が機能した
利確は浅めの設定が奏功し、逆行時は早めの撤退が安全だった
指標と要人日程に沿ったエントリー計画がワークした
チェックリスト
PPと前日高安の位置関係の変化を確認すること
米金利と株先の同時モニタで地合いの傾きを把握すること
要人発言と指標の時刻前後はポジションサイズを抑えること
振り返り
東京からロンドン、NYにかけて買いが続いたがNY高値付近で上値が重く利確に押されて伸び悩んだ
まとめ
米金利の伸び悩みと欧州指標の強弱が交錯し、ドルの方向感が出にくい一日だった
25日高値の意識が残る中で戻り売りと押し目買いがせめぎ合い、終盤はやや戻して引けた
イベント待ちのムードが強く、短期は値幅拡大よりも往来を想定しやすい地合いだった
きょうの値動き
東京は前日終値上でのスタートとなり、序盤は緩やかな買い戻しが先行した
ロンドンで買いが加速し前日高値を試すも、NY序盤の高値近辺で上値が抑えられた
高値圏での利確と戻り売りに押され一時反落し、その後は下押し一巡で小幅に持ち直した
背景・材料
米金利の上昇一服や米景気見通しの見直しがドル買いを鈍らせた
ユーロ圏の物価や景況感の強弱が混在し、ECBスタンスの織り込みも方向感を定めにくくした
リスク選好は過度に偏らず、株先やクレジットの動きも為替の振幅を限定した
テクニカル・メモ（短期）
PP上抜け後にR1近辺で失速し、再びPP方向へ回帰する往来が目立った
前日高値の上で実体確定できず、上抜けの継続性を確認できなかった
ボリンジャーは小幅に拡大したが、±2σ外での滞在は短く押し戻しが速かった
テクニカル・メモ（中期）
4時間足は短中期EMA束の上で推移しつつも、高値切り上げの勢いが鈍化した
日足では実体がやや縮小しコマ足に近い形となり、レンジ上限の重さが意識された
週足レベルではレンジ中心域を離れ切れず、方向感はイベント待ちの様相を保った
所感
上値追いの勢いがNYで減速し、時間帯と流動性の差が値動きを左右した印象
高値圏での新規追随は伸びにくく、押し戻し局面での短期回転が機能しやすかった
値幅は程々で、極端なトレンド追随より反応点の見極めが重要だった
トレード所感
ブレイクは初動限定とし、R1や前日高値での失速を確認したら素早い利確が有効だった
押し目はPP近辺での反応とローソク実体の確定を待ち、浅めの逆行で撤退を徹底した
サイズは通常以下に抑え、イベント前後は一段と縮小してリスクを限定した
チェックリスト
PPと前日高安の位置関係が買い優位か往来かを示していないか
米指標と要人発言の時刻を再確認し、直前直後のポジションを軽くできているか
R1やラウンドナンバー付近でのヒゲと実体の関係から失速か続伸かを見極められているか
振り返り
東京からロンドン、NYにかけて買いが先行したがNY高値近辺で伸び悩み、押し戻しを経てやや戻して引けた
まとめ
米金利の伸び悩みとBOEスタンス観測が交錯し、方向感は出にくい一日だった
買い優勢の流れはNYで失速し、高値圏では利確と戻り売りが優勢となった
終盤は押し目拾いが入り下押し一巡後に持ち直す展開だった
きょうの値動き
東京は前日終値上を維持しつつ緩やかに買い戻しが進行した
ロンドンで勢いが増し25日高値や1.3200近辺を試す動きが意識された
NYは高値圏で上値が重く反落、その後に小幅な戻りが入った
背景・材料
米金利の上昇一服と米景気指標への様子見がドル買いを鈍らせた
英国のインフレ動向とBOEの先行き観測がポンドの買い上がりを抑制した
月末接近の実需フローが上下の振れを増幅させた側面があった
テクニカル・メモ（短期）
PP上で始動後にR1近辺で失速し、いったんPP方向へ回帰する往来が目立った
前日高値の上で実体確定できず、上抜け継続の確認には至らなかった
短期EMAの上で推移しつつも高値更新の勢いは限定的だった
テクニカル・メモ（中期）
4時間足は短中期EMA束付近での推移が続き、モメンタムの偏りは小さかった
日足は実体がやや縮小しレンジ上限の重さが意識された
週足は中心域付近の推移で方向感はイベント待ちの様相だった
所感
時間帯による流動性の差がパフォーマンスを左右しやすい一日だった
高値圏の追随は伸びにくく、反応点を基準に素早い利確が有効だった
ブレイクの継続性よりも往来の反復を前提に組み立てる方が機能した
トレード所感
高値試しは初動限定とし、失速を確認したら短期で利益を確保した
押し目はPP付近の反応とローソク実体の確定を待ってエントリーした
イベント前後はサイズを抑え、逆行時は浅めで撤退を徹底した
チェックリスト
PPと前日高安の位置関係が買い優位か往来かを示していないか
25日高値や1.3200近辺でのヒゲと実体の関係から失速か続伸かを見極められているか
米指標やBOE関連発言の時刻前後でポジションを軽くできているか
振り返り
東京から買いが先行しロンドンも浅い押しで継続、NYで高値を更新して高値圏で引けた
まとめ
米金利の伸び悩みでドルが重く、資源価格の下支えもあって豪ドルは底堅さを維持した
高値圏では追随の勢いが鈍り、押し目を挟みながら上値試しを繰り返す一日だった
明確なトレンドの加速は限定的で、イベント待ちの色合いが残った
きょうの値動き
東京でPPを上抜けて買い戻しが先行した
ロンドンは0.6650近辺の押し目から再浮上しR1を試した
NYで0.6700前後を更新後、高値圏を維持して引けた
背景・材料
米金利の上昇一服と指標待ちがドルの上値を抑えた
中国関連のヘッドラインと資源価格の推移が豪ドルの変動要因となった
RBAの中立寄りスタンス観測が続き、外部要因に振られやすかった
テクニカル・メモ（短期）
PP上での推移が長く、R1近辺での反応が目立った
短期EMAの上を維持し、押しは浅く切り返しが速かった
ボリンジャーはやや拡大し、上側バンド沿いの推移が増えた
テクニカル・メモ（中期）
4時間足はEMA束の上に位置を戻し、押し目買い優位の並びに近づいた
日足は0.6550〜0.6700のレンジ上限を試す格好となった
高値切り上げは続く一方でモメンタムの偏りは過度ではなかった
所感
時間帯ごとの流動性差がパフォーマンスを左右しやすい日だった
高値圏での追随は利幅が伸びにくく、反応点での回転が有効だった
イベント前後は期待値よりもリスク管理を優先したい
トレード所感
ブレイクは初動限定で薄く入り、伸び悩みを確認したら素早く利確した
押し目はPPや0.6650近辺の反応を待って小刻みに拾った
逆行は浅めで撤退し、サイズは通常以下に抑えた
チェックリスト
PPとR1の間での滞在時間と回帰の強弱を確認すること
米指標と中国関連ヘッドラインの時刻を再確認すること
0.6650の押し目や0.6700前後でのヒゲと実体の関係を観察すること
ＦＸ日誌