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要人発言・休場
| 種類 | 時間 | 国 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 要人発言 | 🇪🇺 欧州 | ラガルド欧州中央銀行(ＥＣＢ)総裁、発言 | |
| 要人発言 | 🇬🇧 イギリス | ベイリー英中銀（ＢＯＥ）総裁、発言 | |
| 休場 | - | 🇨🇳 中国 | - |
ニュース
【日本】自民党の総裁選挙が4日、投開票され、高市早苗氏が選出された
【フランス】ルコルニュ首相が辞任
本日の展望
自民党党首選で高市氏が勝利したことを受け、財政拡大への期待から円安が進んでいます。週明けは大きな窓を開けてのスタートとなり、その後も円売りが優勢となりました。まずこの勢いがどこまで続くかを見極めたいところです。一方で窓埋めの可能性も意識されますが、200pips超の差があるため即座に埋める展開は難しいと思われます。
米国の政府機関閉鎖リスクやISMの弱さなどが引き続きドルの重しとなる一方、ユーロ圏のインフレ率上昇がECBの政策姿勢を巡る思惑につながり、双方の材料が交錯しています。レンジ推移が数日間続いており、市場は上値と下値のいずれを試すかを探る局面にあります。週明けの寄り付きでは小幅なギャップも見られ、窓埋めの動きが意識される状況です。全体としては材料に反応しつつも明確な方向性を欠き、調整的な値動きが続いています。
英国のサービス業や製造業PMIが弱めの内容となり、経済の先行きに慎重な見方が広がる一方、米国では政府機関閉鎖リスクやISMの弱さがドルの上値を抑える要因となっています。こうした材料が交錯する中で相場は方向感を模索する展開が続いています。週明けは小幅な窓を開けて始まっており、市場ではその窓埋めを意識されます。全体としては材料に反応しながらも明確なトレンドは形成されず、落ち着いた推移が続いています。
RBAが利下げを見送ったことで一定の下支えが意識される一方、米国では政府機関閉鎖リスクやISMの弱さがドルの重しとなり、材料が交錯しています。中国経済や資源価格の動向も背景要因として引き続き注目されますが、相場は数日間にわたって小幅なレンジが継続しており、市場は上下いずれの方向に抜けるかを試す局面にあります。全体としては調整的な値動きの中で様子をうかがう展開となっています。
振り返りで見える明日へのヒント
自民党党首選で高市氏が勝利したことを受けて財政拡張への期待が広がり、円安が大きく進みました。東京時間から窓を開けて上昇し、150円台を突破するなど円売り優勢の展開となりました。欧州時間も円売り基調が続き、上値を試す流れが意識されました。NY序盤には米金利動向を背景にドル買いが強まりましたが、最終的には高値圏を維持したまま一日を終え、市場では今後の持続力を見極める局面となりました。
ルコルヌ首相の辞任報道などフランス政局の不安定化が意識され、欧州時間にユーロが大きく売られました。NY時間には米金利動向を背景にドル買いが進み、下げ幅を大きく縮小しました。荒い値動きの中で下値を固める展開となりました。
欧州時間までは方向感に乏しく、限られた値動きにとどまりました。NY時間にかけては米金利動向を背景にドル買いが優勢となりました。その結果、ポンドドルは上値を試す展開となり、高値圏を維持したまま一日を終えました。
東京時間には買いが先行しましたが、欧州時間に入ると売りが優勢となりました。NY時間には米金利動向を背景にドル買いが進み、豪ドルドルは再び上昇しました。終盤にかけては高値圏を維持して取引を終えましたが、全体としては市場によって流れが変わりつつも大きな方向性は出ず、小幅なレンジ内での推移にとどまりました。
市場情報
| 区分 | 東京 | ロンドン | ニューヨーク |
|
セッション （夏時間） |
～ | ～ | ～ |
| 価格変動【 USDJPY 】 | |||
| 価格変動【 EURUSD 】 | |||
| 価格変動【 GBPUSD 】 | |||
| 価格変動【 AUDUSD 】 |
※ PonTanチャートでは、上記の市場セッションに応じて背景を塗り分けています
AIの一手：きょうはどう攻める？
市況サマリー
自民党党首選で高市氏が勝利し財政拡大への期待が高まり、円安が進行している
週明けは大きな窓を開けてスタートし、その後も円売りが優勢となる展開が続いている
想定レンジ
148.50前後〜150.50近辺を想定
窓埋めの意識はあるものの200pips超の差があり、短期的には上値試しが優勢となっている
戦術
押し目買いを基本とし、下押しがあれば段階的に拾う姿勢を取る
ただし窓埋めの可能性を念頭に、追随買いは慎重に行う
トリガー
150.50を明確に上抜けた場合は円売り加速の可能性
148.50を割り込むと窓埋めを意識した動きが強まる
東京時間は政治関連報道、NY時間は米経済指標が変動要因となる
無効化条件
148.50を下抜けて窓埋めに向かう動きが顕著になった場合は押し目買い戦略が否定される
逆に150.50を明確に超えて定着した場合は戻り売り戦略は成立しなくなる
リスクイベント
日本政府の財政政策に関する追加報道や要人発言
米国の政府機関閉鎖リスクや主要経済指標の発表
日米金利差に影響を与える長期金利動向
ポジション管理
ポジションサイズは通常より抑え、窓埋めリスクを考慮する
利確は30〜50pipsを目安に段階的に確定する
損切りはサポート割れやレジスタンス突破時に設定し、想定外の動きに備える
チェックリスト
148.50〜150.50のレンジ内で推移しているかを確認
窓埋めの進行状況を注視
財政政策や米国指標が為替に与える影響を点検
市況サマリー
米国の政府機関閉鎖リスクやISMの弱さがドルの重しとなる一方、ユーロ圏のインフレ率上昇がECB政策への思惑を生み、方向感の乏しいレンジ推移が続いている
想定レンジ
1.1700前後〜1.1800近辺での値動きを想定
上下いずれも抜け切れず、数日間のもみ合いを継続中
戦術
短期的にはレンジ回転を基本とし、サポート付近では押し目買い、レジスタンス付近では戻り売りを意識
抜けの動きが出るまでは短期利確を優先
トリガー
上抜けは1.1800を明確に超えるかどうかが焦点
下抜けは1.1700割れが意識される水準
欧州時間に発表されるユーロ圏指標や米経済指標が変動のきっかけになりやすい
無効化条件
1.1700を大きく下抜ける場合は押し目買い戦略が否定される
逆に1.1800を強く突破して定着する場合は戻り売り戦略が成立しなくなる
リスクイベント
米政府機関閉鎖の進展状況と関連報道
ユーロ圏のインフレ指標やECB関係者の発言
米国経済指標（特に雇用関連）の結果
ポジション管理
ポジションサイズは通常の半分程度に抑え、レンジ相場特有の反転リスクに備える
利確は20〜40pips程度を目安とし、値動きの鈍い局面では早めに利益確定
損切りはサポート・レジスタンスを明確に超えた場合に設定し、ダマシに巻き込まれないよう柔軟に対応
チェックリスト
1.1700〜1.1800のレンジが維持されているかを確認
米国の政治リスクと経済指標の影響度を点検
ユーロ圏インフレ指標がECB政策観測に与える影響を注視
市況サマリー
英国のPMIが弱めの結果となり経済への懸念が残る一方、米国の政府機関閉鎖リスクやISMの弱さがドルの重しとなり、GBPUSDは方向感を模索する展開が続いている
想定レンジ
1.3400前後〜1.3500近辺を中心としたレンジを想定
上下どちらかのブレイクを探る局面にあり、週明けの窓埋めも視野に入る
戦術
レンジ回転を基本とし、サポート付近では買い、レジスタンス付近では売りを意識する
明確な抜けが確認できるまでは短期的な値幅取りを優先する
トリガー
上抜けは1.3500超えが焦点となり、欧州時間の指標や米時間の経済発表が契機となりやすい
下抜けは1.3400割れが注目され、窓埋めの動きが加速すれば下押し圧力が強まる可能性がある
無効化条件
1.3500を明確に突破して定着した場合は戻り売り戦略が否定される
逆に1.3400を大きく下抜けて定着する場合は押し目買い戦略が成立しなくなる
リスクイベント
英国経済指標の発表やBoE関係者の発言
米国政府機関閉鎖に関する報道や交渉の進展
米国主要経済指標の発表動向
ポジション管理
ポジションサイズは通常の半分程度とし、レンジ相場特有の反転リスクに備える
利確は20〜40pipsを目安とし、値動きが鈍い場合は早めに手仕舞いを検討する
損切りはサポートやレジスタンスを明確に超えた場合に設定し、想定外の値動きに備える
チェックリスト
1.3400〜1.3500のレンジが維持されているか確認
米国政府機関閉鎖リスクの進展状況を把握
英国経済指標やBoE発言が市場に与える影響を点検
市況サマリー
RBAが利下げを見送ったことが豪ドルの下支えとなる一方、米国では政府機関閉鎖リスクやISMの弱さがドルの重しとなり、AUDUSDは材料が交錯する中で方向感を欠いている
想定レンジ
0.6580前後〜0.6650近辺での推移を想定
数日続くレンジ圏をどちらに抜けるかを探る展開が続いている
戦術
当面はレンジ回転を基本とし、下値支持での押し目買いと上値抵抗での戻り売りを組み合わせる
抜けが確認できるまでは短期的な値幅取りに徹し、利確優先の戦略を維持する
トリガー
上抜けは0.6650超えで定着できるかが焦点
下抜けは0.6580割れが警戒ラインとなり、欧州時間やNY時間の指標発表で変動が強まりやすい
特に資源価格や中国経済関連ニュースがトリガーとして作用する可能性がある
無効化条件
0.6650を明確に突破して定着する場合は戻り売り戦略が否定される
0.6580を大きく下抜けて定着した場合は押し目買い戦略が成立しなくなる
リスクイベント
RBA関連発言やオーストラリア経済指標の公表
米国政府機関閉鎖を巡る報道や交渉進展
中国経済指標や資源価格の変動
ポジション管理
ポジションサイズは控えめに設定し、急なブレイクに備える
利確は20〜40pips程度を目安とし、値動きの鈍い場面では早期の利益確定を優先する
損切りは主要サポートやレジスタンスを明確に割り込んだ場合に設定し、ダマシに巻き込まれないよう柔軟に対応する
チェックリスト
0.6580〜0.6650のレンジ維持が続いているかを確認
RBAの政策スタンスや発言が市場に与える影響を点検
米国と中国の指標が豪ドルの値動きにどう作用するかを注視
AIのあとがき：きょうのマーケット
振り返り
自民党党首選で高市氏が勝利し財政拡張期待から円安が進み、ドル円は150円台を突破して高値圏で引けた
まとめ
東京時間から窓を開けての上昇が続き、円売りが優勢となった
欧州時間でも上値を試す動きが意識され、NY時間は米金利動向を背景にドル買いが強まった
引けにかけては売りも入ったが高値圏を維持し、持続力の有無が焦点となった
きょうの値動き
東京時間は窓を開けて150.00超まで急伸し、円売りが先行した
欧州時間も円売り優勢で150.30近辺を試す場面があった
NY序盤にはドル買いが入り150.40前後をつけたが、引けにかけては調整もみられた
背景・材料
自民党党首選で高市氏が勝利し、財政拡張への期待が円売り要因となった
米金利動向がドル買いを支え、日米金利差拡大が意識された
一方で米国の政府機関閉鎖リスクが残り、ドルの重しとなる要素もあった
テクニカル・メモ（短期）
150.00が心理的節目として意識され、東京時間の急伸で突破された
150.40前後が当日の上値抵抗となり、引けにかけては利確売りで伸び悩んだ
テクニカル・メモ（中期）
日足では150.00超を定着するかが注目され、レンジ上抜けの可能性を探る局面となった
200日移動平均線を明確に上回り、短中期での強いサポート帯を確認できる状況にある
所感
政治イベントを契機とした円売りが相場を押し上げたが、持続性は依然として不透明
節目を突破した後の動きは市場参加者の警戒感を伴い、積極的な追随は限られた印象
トレード所感
短期的には窓を利用した押し目買いが機能したが、引けにかけては調整により値幅は縮小した
大きな節目を前に利確を優先した取引が多く、短期売買に適した一日であった
チェックリスト
150.00超の定着度合いを確認
米金利動向がドル買いを支えるかを注視
政府機関閉鎖リスクの報道がドル円に与える影響を点検
振り返り
フランス政局の混乱を受けて欧州時間にユーロが売られたが、NY時間にはドル買いが入り下げ幅を縮小した
まとめ
欧州時間はルコルヌ首相辞任の報道がユーロ売りを誘発し、相場は急落した
NY時間には米金利動向を背景としたドル買いが進み、ユーロドルは安値から反発した
結果的に大きな下げは限定され、引けにかけては1.1710近辺まで戻した
きょうの値動き
1.1740付近から下落が始まり、欧州時間にかけて1.1660前後まで下押しした
その後NY時間ではドル買いが進み、ユーロドルは反発して1.1710付近で引けた
短期的に荒い値動きとなり、方向感の欠ける展開が続いた
背景・材料
フランス政局の不安定化が欧州の政治リスクとして意識され、ユーロ売りを誘発した
ECB要人のインフレ関連発言は下支え要因となったが、市場全体のセンチメントは限定的だった
米国では政府機関閉鎖リスクが残る一方で、米金利動向がドル買いを後押しした
テクニカル・メモ（短期）
1.1740が当日の上値抵抗として意識され、欧州時間には突破できなかった
1.1660前後が当日の下値支持となり、NY時間にかけて反発の起点となった
テクニカル・メモ（中期）
日足ベースでは1.1700付近での攻防が続き、下値を固める動きが見られた
1.1650割れが警戒水準である一方、1.1800が中期的な抵抗帯として意識されている
所感
欧州の政治不安がユーロの下押し要因となったが、米金利要因が相殺する形となった
結果的に荒い動きの中で大きな方向性は見られず、市場は材料待ちの様相を呈している
トレード所感
欧州時間の下落局面では戻り売りが機能したが、NY時間は反発により短期筋の利益確定が目立った
終盤はポジション調整が優勢となり、持ち越しを避けた動きが多かった印象がある
チェックリスト
1.1700近辺での値動きが安定するかを確認
フランス政局の進展がユーロに与える影響を注視
米国の金利動向と政治リスクがドルにどう作用するかを点検
振り返り
欧州時間は方向感に乏しかったがNY時間にドル買いが強まりポンドドルは高値圏で引けた
まとめ
東京から欧州にかけては材料難もあり値幅が限られた
NY時間に入ると米金利動向を背景にドル買いが進みポンドが押し下げられた
最終的に高値圏を維持しつつ取引を終え、短期的なレンジを抜ける動きは見られなかった
きょうの値動き
1.3430〜1.3450近辺で推移し大きな動意はなく時間帯ごとに小幅な上下を繰り返した
NY序盤以降はドル買いに支えられ1.3480台まで上昇しその水準を引けまで維持した
一日のレンジは狭く大きな方向感は出なかった
背景・材料
英国の建設業PMIや複合PMIが弱めとなり成長期待が抑制された
米国では政府機関閉鎖リスクが残る一方で金利上昇がドル買いを支える材料となった
政治的要因と経済指標が交錯し明確なトレンドは形成されなかった
テクニカル・メモ（短期）
1.3430付近が当日のサポートとして機能し下値を支えた
1.3480が上値抵抗となり引けまでに複数回試されるも抜け切れなかった
短期的な取引ではレンジ回転が有効な局面であった
テクニカル・メモ（中期）
1.3400前後が中期的サポートとして意識され下値余地を限定した
1.3500近辺が依然として強いレジスタンスとして市場に意識されている
中期的なレンジ上限と下限の攻防が継続している状況にある
所感
米金利要因によるドル買いが目立った一方ポンド側の経済指標は弱さを示した
ただし全体的には限定的な値幅にとどまり市場参加者は大きな方向感を探る姿勢を維持している
トレード所感
短期トレードでは狭い値幅を活用したレンジ戦略が中心となった
欧州時間は静かな動きが多くNY時間での動意に合わせた取引が有効であった
利確優先の姿勢が目立ち持ち越しを避ける動きも多かった
チェックリスト
1.3430〜1.3480のレンジを維持しているかを確認
米金利動向がドル買いを支え続けるかを注視
英国経済指標の弱さがポンドにどう影響するかを点検
振り返り
東京時間は買いが先行したが欧州時間は売り優勢となりNY時間にはドル買いで反発し高値圏で引けた
まとめ
豪州側に大きな材料は見られず市場は外部要因での値動きが中心となった
欧州時間では売りが優勢で下値を試す場面があったがNY時間にはドル買いに支えられた
最終的には高値圏を維持しつつも大きな方向感は出ずレンジ内での推移が続いた
きょうの値動き
東京時間は0.6610前後まで上昇し買いが優勢となった
欧州時間に入ると0.6600近辺まで押し戻され売りが強まった
NY時間は米金利動向を受けてドル買いが入り0.6620近辺まで反発した
背景・材料
豪州からは新たな経済指標の発表がなく材料不足の一日であった
米国では政府機関閉鎖リスクや経済指標の弱さが引き続き意識された
資源価格や中国経済動向が市場心理を支える要因として注目された
テクニカル・メモ（短期）
0.6600がサポートとして機能し下値を支えた
0.6620付近が当日の上値抵抗となりブレイクには至らなかった
狭い値幅ながらサポートとレジスタンスの攻防が明確に現れた
テクニカル・メモ（中期）
0.6580〜0.6650のレンジが続いており中期的には方向感が出にくい状況
移動平均線は横ばい傾向を示しており明確なトレンドは確認できない
中期的には0.6700超えが強い抵抗帯として意識され続けている
所感
豪ドルは独自材料に乏しく米国要因での振れに終始した
市場参加者は主要イベント待ちの姿勢が強く大きな取引は限られた
短期的な値動きの中での利確を優先する流れが目立った
トレード所感
東京時間の押し目買いは有効であったが欧州時間の反落で利益確定が進んだ
NY時間の反発は短期筋の買い戻しが中心で持続性は限定的であった
全体としてはレンジ回転を意識した短期売買が中心の一日であった
チェックリスト
0.6600のサポートが引き続き有効かを確認
米金利動向がドル買いを支え続けるかを注視
豪州や中国の新たな経済指標が市場に影響を与えるかを点検
ＦＸ日誌