市況サマリー

米金利の伸び悩みと当局けん制観測が同居し上値も下値も追いづらい地合い

東京では戻り売りが出やすく欧州で持ち直す一方NYは金利主導で再び振れやすい環境

前日は東京で買い戻し後にNYでドル売りが優勢となり安値圏引けで勢いの持続性を検証中

想定レンジ

150.50–151.90 前後

下は150.50が押し目候補で割れは150.00近辺まで下押し余地を点検

上は151.90–152.00が戻りの抵抗帯で上値定着の可否が焦点

戦術

基本はレンジ回転を軸に下では押し目買い上では戻り売りを併用

初動のフェイクに備え分割で入り分割で外す

ブレイクは小さく追随し失速なら素早く撤退

トリガー

上は151.60の上抜け定着で151.90方向を試す展開に警戒

下は151.00の下抜けで150.50テストを視野

時間帯は欧州入りとNY序盤の金利ヘッドラインに反応が出やすい

無効化条件

151.90超が出来高伴って複数足で定着した場合は戻り売り前提を無効化

150.50を明確に割り込み150.00近辺での滞留が続く場合は押し目買い前提を無効化

リスクイベント

米住宅関連指標や景況感指標

要人発言と当局けん制ヘッドライン

米債入札や利回り急変に伴うドルフローの偏り

ポジション管理

サイズは通常の50–70％に抑制し連続足の確認後に追加

利確は15–25pips目安で段階実行

損切りはエントリー根拠の直前高安から10–20pipsに限定

チェックリスト

151.00と151.60の板厚と初動の反応

米金利とドルインデックスの方向性

当局関連ヘッドラインの有無と市場の織り込み度

市況サマリー

米金利の伸び悩みでドル高が一服しユーロを下支えする一方、ECBはデータ次第の姿勢を維持

東京・欧州はもみ合い、NYでは買い優勢で高値圏引けとなり、勢いの持続性を検証する局面

想定レンジ

1.1600–1.1680 前後

下は1.1600–1.1580の押し目帯、上は1.1660–1.1680の戻り売り圧を意識

戦術

基本はレンジ回転、下では押し目買いを併用

抜けは小さく追随し、伸びが鈍れば速やかに利確と仕切り直し

トリガー

上は1.1660上抜け定着で1.1680試しを警戒

下は1.1600割れで1.1580テストを視野

欧州入りとNY序盤の金利ヘッドラインや米指標に反応が出やすい

無効化条件

1.1680超を出来高伴い複数足で維持した場合は戻り売り前提を無効化

1.1580を明確に割り込んで滞留する場合は押し目買い前提を無効化

リスクイベント

米住宅関連や景況感系の高頻度指標

ECB要人発言とユーロ圏の物価・需要関連ヘッドライン

株式やクレジットのリスク許容度の急変

ポジション管理

サイズは通常の50–70％で開始し、連続足確認後に追加

利確は15–25pips目安の分割、損切りは直近高安の手前10–20pips

指標前後は新規を抑え、既存は逆指値を必ず設定

チェックリスト

1.1600と1.1660での板厚と初動の反応

米金利とドルインデックスの方向性

ECB関連ヘッドラインの有無と市場の織り込み度

市況サマリー

米金利の伸び悩みでドル高が一服する一方、英国側は賃金やインフレ鈍化観測とBOEの慎重姿勢が上値を抑制する構図

前日は欧州時間を中心にもみ合い、NYでは買い戻しが入り小幅高で引けており、勢いの持続性と押し目の厚みを確認したい局面

想定レンジ

1.3350–1.3450 前後

下は1.3350が押し目候補で、割れは1.3330近辺の反応を点検

上は1.3430–1.3450に戻り売り圧力が想定される帯

戦術

基本はレンジ回転を軸に下では押し目買い上では戻り売りを併用

時間帯の流動性変化に合わせてサイズを調整し、伸びが鈍れば早めの利確で回転

ブレイク狙いは小さく入り、続かない場合は即撤退を徹底

トリガー

上は1.3430の上抜け定着で1.3450試しを視野

下は1.3350の明確な下抜けで1.3330テストに警戒

欧州入りとNY序盤の金利ヘッドラインや米指標に反応が出やすい

無効化条件

1.3450超を複数足で維持した場合は戻り売り前提を無効化

1.3330を明確に割り込み滞留する場合は押し目買い前提を無効化

リスクイベント

米住宅関連や景況感系の高頻度指標

BOE要人発言や英国の物価・需要関連ヘッドライン

株式市場のリスク許容度変化や米金利急変

ポジション管理

初動は通常の50–70％に抑え、連続足の確認後に追加

利確は15–25pips目安で分割し、含み益の一部を確保

損切りは根拠の直前高安から10–20pipsに限定しイベント前は必ず逆指値設定

チェックリスト

1.3350と1.3430の板厚と初動の反応

米金利とドルインデックスの方向性

BOE関連ヘッドラインの有無と市場の織り込み度

市況サマリー

米金利の伸び悩みとRBAのデータ次第姿勢が交錯し方向感は限定的

前日は東京〜欧州でのもみ合い継続後もNYは往来が続き小幅安で引け

0.6500近辺の攻防が続き強弱は材料と時間帯フローに依存

想定レンジ

0.6480–0.6560 前後

下は0.6500と0.6480の押し目帯を意識

上は0.6540–0.6560で戻り売り圧を点検

戦術

基本はレンジ回転を軸に下では押し目買い上では戻り売りを併用

初動のフェイクを想定し分割でのエントリーと利確で機動性を確保

ブレイクは小さく追随し伸びが鈍れば速やかに撤退

トリガー

上は0.6540上抜け定着で0.6560試しを警戒

下は0.6500割れで0.6480テストを視野

欧州入りとNY序盤の金利ヘッドラインや米指標に反応しやすい

無効化条件

0.6560超を複数足で維持した場合は戻り売り前提を無効化

0.6480を明確に割り込み滞留する場合は押し目買い前提を無効化

リスクイベント

米住宅関連や景況感系の高頻度指標

RBA要人発言や豪州の物価と需要関連ヘッドライン

中国関連ニュースや資源価格の急変

ポジション管理

サイズは通常の50–70％で開始し連続足確認後に追加

利確は10–20pips目安の分割で積み上げ

損切りは根拠の直前高安から10–20pipsに限定しイベント前は逆指値徹底

チェックリスト

0.6500と0.6540での板厚と初動の反応

米金利とドルインデックスの方向性

RBA関連ヘッドラインと中国発ニュースの有無

振り返り

東京から欧州序盤にかけてはドル売りが先行したが、NY時間に入ると対中発言を受けてドル買いが優勢となり、下げ幅をほぼ取り戻して引けた。

まとめ

ドル円は149円台半ばで一時軟化した後、NYで買い戻しが入り150円台を回復する展開となった。

全体としては調整を経て下値の堅さが再確認された一日となり、流れの転換点を探る様子がうかがえた。

方向感こそ限定的だったが、値動きの振幅は日中を通じてやや広がった。

きょうの値動き

東京時間は米金利の低下を背景にドル売りが先行し、149.50近辺まで下落した。

欧州序盤も軟調地合いを引き継いだが、後半には米株先物の反発を受けて買い戻しが強まった。

NY時間ではトランプ大統領の対中発言を契機にドル買いが加速し、150.20前後まで戻す動きとなった。

背景・材料

米金利の一時的な低下と米ドル指数の軟化が序盤の下押し要因となった。

米当局者の慎重な姿勢やリスク回避の流れが一時的に円買いを促した。

トランプ大統領が中国との関係改善に前向きな姿勢を示したことで、市場心理が持ち直した。

テクニカル・メモ（短期）

149.50近辺が短期サポートとして機能し、終盤にかけて反発。

150.20前後が当面の戻り目安として意識される展開。

短期的には移動平均線が収束し、もみ合いレンジが続く形状となっている。

テクニカル・メモ（中期）

9月末から続いた上昇トレンドが一服し、調整局面入りを示唆する形。

150円台半ばから153円台にかけて抵抗帯が重なっており、上値の圧力が意識される。

一方で149円割れでは押し目買いも入りやすく、レンジ基調の継続が示唆される。

所感

市場は政策発言や金利動向など材料への反応が速く、短期のポジション調整が中心となった印象。

下値を試しながらも買い戻しが入る展開は、投資家の慎重なリスク管理姿勢を反映している。

方向感の明確化には、週明け以降の米経済指標や発言内容がカギとなりそう。

トレード所感

サポート割れを狙う動きよりも、押し目での短期買い戻しが優勢だった。

NY時間の反発局面では150円台回復を確認してからの短期ロングが機能した。

終盤は値幅が縮小し、ポジション調整で取引が落ち着いた印象。

チェックリスト

149.50サポートを維持できるか確認

150.20〜150.50の抵抗帯を突破できるか注視

週明けの米金利動向とリスク選好の変化を確認

振り返り

東京は米ドルの軟化でユーロ買いが先行し欧州からは売りが優勢に転じNYでは対中発言を受けたドル買いで上昇分を吐き出した

まとめ

序盤はリスク選好の戻りで上向きだったが欧州以降は上値の重さが意識された

NYではドル買いが強まりユーロは伸び悩み日中の上げを相殺する形となった

終盤は方向感が定まりにくく短期の往来色が濃かった

きょうの値動き

東京時間は買い優勢で1.17前後を試す場面があった

欧州時間は戻り売りが出て1.17台では上値が抑えられた

NY時間は対中発言を受けドル買いが進み1.16後半へ押し戻された

背景・材料

米金利の小幅低下と序盤のリスク選好でユーロが支えられた

欧州では利益確定と指標前のポジション整理で戻り売りが優勢となった

NYでは対中関係に前向きな発言が伝わりドル買いが強まった

テクニカル・メモ（短期）

1.1700前後が戻りの目安となり上抜けに失敗すると押し戻されやすい地合い

1.1670〜1.1680近辺にかけての下値を維持できるかが焦点

短期移動平均は横ばいでレンジ形成を示唆

テクニカル・メモ（中期）

1.16台後半から1.18手前の広いレンジ内で推移が続く

上値は1.18近辺の重さが意識され下値は1.16台半ばでの反応を観察したい

モメンタムは中立寄りで方向性は材料次第となりやすい

所感

材料への反応が素早く時間帯ごとに主導が入れ替わる一日だった

戻りと押しが交錯しポジションの傾きは大きくなかった印象

翌営業日に向けて金利と指標の並びが引き続き注目される

トレード所感

東京の上昇局面は短期の押し目狙いが機能しやすかった

欧州では戻り売り優位の流れに合わせて軽めに追随するのが無難だった

NYは値動きが速く利確優先の回転が有効だった

チェックリスト

1.1670〜1.1680の下値帯を維持できるか確認

1.1700〜1.1730の戻り圧力の変化を確認

米金利と米欧指標の相関変化を確認

振り返り

東京時間はドル軟化を背景にポンド買いが先行したが、欧州時間に入ると売りが優勢となり、NYではトランプ大統領の対中発言を受けてドル買いが進行した。

まとめ

序盤はリスク選好を反映したポンド買いで上昇したが、欧州以降は利益確定売りが重なった。

NY時間では一時的なドル買い戻しに押され、1.34前後で小幅な値動きとなった。

方向感に乏しい一日となり、日足は実体の小さいローソクで引けた。

きょうの値動き

東京時間は米金利低下を受けて1.3450近辺まで上昇した。

欧州時間に入るとリスク回避の動きから1.34割れ目前まで押し戻された。

NYではトランプ大統領の対中発言でドル買いが強まり、上値の重い展開が続いた。

背景・材料

米国では政府機関閉鎖懸念や金融不安がドル相場の変動要因となった。

英国側では景気見通しの鈍化がポンドの上値を抑える要因に。

米政権発言をきっかけにドルが持ち直し、対ポンドでもドル買いが優勢となった。

テクニカル・メモ（短期）

1.3450付近で上値を抑えられ、短期的な戻り売りが意識される形。

1.3400が目先のサポート水準として注目される。

短期の移動平均線は横ばい傾向で、もみ合い相場を示唆。

テクニカル・メモ（中期）

9月以降の上昇トレンドは一服し、調整局面が継続。

1.34前後に位置する中期支持線を維持できるかが焦点。

上値は1.36近辺で抵抗帯が重なり、戻り売り圧力が残る形。

所感

日中を通じて売り買いが交錯し、ポンドの方向感は限定的だった。

米国政治関連の発言が短期的な材料となり、流動性の低下も影響した。

市場は金利と景気指標の整合性を見極める段階にあると考えられる。

トレード所感

東京時間の上昇局面では短期買いが有効だったが、欧州以降は戻り売りが優勢。

NYではドル買いに転じたため、早期利確が功を奏した印象。

方向感のない中、短期トレード中心の展開となった。

チェックリスト

1.3400のサポート維持を確認

1.3500超えの抵抗帯を意識

米金利と英景気指標の動向を注視

振り返り

東京から欧州序盤にかけてはドル買いが優勢となったが、欧州後半以降は買い戻しが入り、最終的に豪ドルは下げ分を取り戻して引けた

まとめ

日中は方向感に欠ける展開ながら、欧州後半からの買い戻しが目立った

NY時間では一時ドル買いが強まったものの、豪ドルは底堅く推移した

全体として0.6450〜0.6500のレンジ内で振れながらも高値圏で終えた

きょうの値動き

東京時間は米金利の低下を背景にドル買いが優勢となり、豪ドルは0.6450近辺まで下落した

欧州時間では豪州債利回りの下げ止まりと株価の反発を受けて買い戻しが入り、0.6480台を回復した

NY時間ではトランプ大統領の対中発言を受けてドル買いが強まったが、豪ドルも買いが入り最終的に高値圏を維持した

背景・材料

米金利の一時的な低下がドル買い戻しを誘発し、序盤の下押し要因となった

豪州側では国内債券利回りの落ち着きが支援材料となり、リスク選好回復の流れが意識された

トランプ大統領の発言をきっかけに市場心理が改善し、ドルと豪ドル双方に買いが入る展開となった

テクニカル・メモ（短期）

0.6450が短期サポートとして機能し、終盤にかけて反発

0.6500が上値目安として意識され、上抜けの試し合いが見られた

短期的には移動平均線が収束し、もみ合い基調が続く形状

テクニカル・メモ（中期）

9月中旬以降の下落基調が一服し、底値圏での持ち合いを形成

0.6500超えが定着すれば0.66台を試す余地がある一方、0.64台前半では押し目買いが入りやすい構造

中期では方向感が定まりにくく、主要レンジの中で推移する流れが続く

所感

市場は米金利動向と米中関係のニュースに敏感に反応した一日だった

豪ドルはドルとの相関が強く、材料ごとに短期の値動きが出やすい状況にある

リスク心理の改善が進む中でも、積極的なポジションは控えめに見えた

トレード所感

東京時間の安値圏では短期買いが機能し、反発をとらえる展開が見られた

欧州後半の買い戻しでロングポジションが優勢となった

NY時間では高値圏でもみ合いが続き、短期トレード中心の流れだった

チェックリスト

0.6450サポートを維持できるか確認

0.6500超えの定着有無を注視

米金利と中国関連発言の影響を継続的に確認